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身为一名生存期货市场十余年的老兵,最近我终于有时间和精力可以沉淀下来,把自己想对新入市投资者说的经验心得整理成文,希望对大家能有帮助。
一,新手进入期货市场开始交易,第一目标不应该是赚多少钱,而是生存下来!
根据我所知道的权威数据,大量客户都没熬过第一年就选择了退出,而活过第一年后的投资者交易寿命明显长的多。
刚开始做期货,人人都兴致勃勃,觉得金融市场需要我来拯救,就以我的眼光和判断,赚钱肯定不成问题。
问题在于,每个人都这么想,而期货市场的大赢家最终却十不存一,普通投资者微利就算是胜利了。
求胜,先求不败!接下来的文章,我们就展开讲一讲如何稳中求胜!
二,胜率不重要,资金风险管理最重要!
投资要有规划,止损点在哪里?什么样的走势应该见好就收?都得心里有数。
赚多少老天爷说了算,亏多少我说了算,这样才能立于不败之地。
成熟的期货老手,30%正确率都能赚钱,因为这三笔都赚钱不少,而另外亏损的七笔交易全都是小额亏损,见势不妙马上溜走,最终结果当然还是赚钱。
不知控制的愣头青,纯靠运气在期货市场中横冲直撞,就算投资正确率99%,最终也会在某一笔亏光亏净!
这当然是有很多实例的,比如之前武汉某女士,三万块起家疯狂做多棉花,伴随着市场一路暴涨,可谓是操作正确率100%,账户半年变成了几千万,就是因为不知道资金风险控制,终于被几个连续跌停,把账户亏成爆仓。
资金风险控制方面不要有任何侥幸心理,必须有铁一般的交易纪律。自律能力没那么强的,必须自己书面给自己定规矩。
必须认识到:亏损是买卖结果的一部分,管理好你的亏损单,制定好止损标准,才是立于不败之地的根本。
三,用闲钱投资,保持淡然的操作心态。
任何一个期货投资者,都需面对“遇到亏损怎么办”的课题?
应对前提,就是:量力而行,亏得起多少做多少。
看不懂的市场不入,不明朗的市场不入,江湖老手“有所为,有所不为”,走势好时要果断把握机会,走势看不懂时要耐心等待机会。
急于赚钱反而容易撞的鼻青脸肿,一定要保持旁观者清的立场,等待最佳的出手时机。
四 高胜率机会有哪些?(本文重点)
1,75%胜率机会:市场对利多利空的反向过激响应。
这个不难理解,比如06年的铜期货,国际市场大利空出台,结果国内开盘后虽然低开却一路不停的上涨,收盘大阳线,这种情况完全可以跟进做多,虽然后期能涨多少还未可知,但涨的几率确实是要高于跌的几率。这一点已经在过去十几年多次印证。补充案例:新冠疫情后的原油走势更验证了这个理论的正确程度。当OPEC减产协议等集中利好在同一天爆出后,原油价格仅仅是开盘小涨一下,然后没多久掉头向下持续阴跌。此时已经证明市场极为弱势应果断做空!之后的油价果不其然连续暴跌,甚至出现了负值的历史奇观,让做空的投资者赚取十倍收益。
2,85%胜率机会:长期震荡后的突破(中长线和短线均适用,但短线正确率要低一些)
这种行情就是长期的横盘,长时间不上不下的震荡,当突然价格向上或向下猛涨猛跌的时候,可以半仓跟进。一般来说,这种行情越久越好,短线的话正确率低一些但控制好风险仍是机会。
缺点也很明显,那就是长线的要等太久,可能好几年才有一个品种有这样的机会;而短线的抓不住,往往蹭的一下就上去了或者下去了。
优势不用说了,这样的行情抓住一次,就是大幅盈利,止损点也非常好设置,突破失败马上止损出来,不用操心费力最多损失一点。
3,99%胜率机会:难得的无风险套利
这样的机会真是可遇不可求了,但市场又确确实实存在。
2004年左右吧,由于养猪业红红火火,豆粕暴涨。大豆和豆粕的差价就接近于0,这肯定是不合理的,因为豆粕就是大豆压榨后的渣,怎可能跟大豆一个价呢?所以当时闭着眼去做大豆豆粕套利(同时买大豆卖豆粕),那真是稳赚不亏,事实上也确实如此。
最后呢,给这家网站平台(中国最大互联网期货开户平台)打打宣传,因为确实对我帮助不小,尤其在短线成本控制上,也希望对大家更有帮助。
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